各科室：

為進(jìn)一步規(guī)范各類收支管理，健全完善財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度，推動建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制，做實(shí)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任，根據(jù)醫(yī)院的工作安排，決定在全院范圍內(nèi)開展“小金庫”專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立“小金庫”專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由紀(jì)委書記擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，總會計(jì)師擔(dān)任副組長，成員為紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室，具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)檢查的組織和協(xié)調(diào)工作。

二、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容

（一）專項(xiàng)治理的范圍

醫(yī)院所屬臨床、醫(yī)技、行政后勤等部門

（二）專項(xiàng)治理的內(nèi)容

凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入醫(yī)院財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)，均作為專項(xiàng)治理內(nèi)容。主要包括：

1.虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；

2.違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；

3.用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；

4.以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

5.經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶、賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

6.以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；

7.以收抵支，將支出直接與應(yīng)收款相抵形成“小金庫”；

8.科室績效進(jìn)行二次分配，未全部發(fā)放、部分資金截留科室設(shè)立“小金庫”；

9.捐贈、盤盈資產(chǎn)未入賬設(shè)立“小金庫”；

10.以其它方式私設(shè)“小金庫”。

三、工作安排

此次專項(xiàng)治理工作自通知下發(fā)之日起至2024年10月14日結(jié)束，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）自查自糾（自發(fā)文日起至9月14日結(jié)束）

凡列入此次專項(xiàng)治理范圍的科室要按照本通知要求，認(rèn)真組織自查，客觀反映“小金庫”自查自糾過程中存在的各種問題。各科室負(fù)責(zé)人及時通知本科室人員，確?？剖胰藛T全員參與，并對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任。

9月18日下班前，各科室按規(guī)定向紀(jì)檢監(jiān)察室報送自查自糾總結(jié)報告，并填報“小金庫”自查承諾書和《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》(詳見附件1、附件2)。

(二) 重點(diǎn)檢查 (9月23日至9月30日)

自查自糾結(jié)束后，專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員對有具體問題、收入相對集中、自查自糾措施不得力、工作走過場的科室集中開展重點(diǎn)抽查工作。

（三）整改落實(shí)（10月8日至10月11日）

根據(jù)“小金庫”專項(xiàng)檢查結(jié)果，專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對存在問題的科室提出整改意見，相關(guān)科室在三個工作日內(nèi)，制定整改措施，并報送整改情況。請各科室要提高認(rèn)識，高度重視此次“小金庫”專項(xiàng)檢查治理工作，據(jù)實(shí)反映各類情況，對存在的問題認(rèn)真組織整改，專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組將對醫(yī)院“小金庫”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行長期監(jiān)督檢查，對存在問題的整改情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，嚴(yán)抓落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部控制管理。

聯(lián)系人：饒家妹   聯(lián)系電話：8890036（2036） 

附件1：“小金庫”自查承諾書

附件2：xx科室“小金庫”自查情況報告表

                                             中共赤峰學(xué)院第二附屬醫(yī)院紀(jì)律檢查委員會

                                                       2024年9月10日